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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 17 563.00 | 15 237.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 12 722.00 | 3 256.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 721.00 | 30 286.00 | 1 247 435.00 | 1 277 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 293.00 | 30 286.00 | 1 310 007.00 | 1 340 293.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DG Autres réserves | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
DH Report à nouveau | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 840.00 | | | 922 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 441.00 | | | 986 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 007.00 | | | 1 310 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 441.00 | | | 986 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 240.00 | | | 372 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 514.00 | | 1 207.00 | 1 276 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | 1 207.00 | 14 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 332.00 | 8 954.00 | | 21 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 6 060.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 2 894.00 | | 9 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UX Autres créances clients | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 840.00 | 922 840.00 | | 922 840.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 563.00 | 62 568.00 | | 62 563.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 441.00 | 986 441.00 | | 986 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ST Autres comptes | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 976.00 | | | 37 976.00 |