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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 23 623.00 | 9 177.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 14 562.00 | 1 416.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 721.00 | 38 186.00 | 1 239 535.00 | 1 277 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 931.00 | 38 186.00 | 1 386 745.00 | 1 424 931.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DG Autres réserves | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
DH Report à nouveau | -21 234.00 | | | -21 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DL TOTAL (I) | 382 484.00 | | | 382 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 185.00 | | | 937 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 262.00 | | | 1 004 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 745.00 | | | 1 386 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 262.00 | | | 1 004 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 542.00 | | | 362 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 624.00 | | | 303 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 721.00 | | | 1 277 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 286.00 | 7 900.00 | | 30 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 6 060.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 1 840.00 | | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 185.00 | 937 185.00 | | 937 185.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |