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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 458.00 | 24 542.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | 3 168.00 | 4 703.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 813.00 | 8 626.00 | 1 258 187.00 | 1 266 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 544.00 | 8 626.00 | 1 350 918.00 | 1 359 544.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DG Autres réserves | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 454 041.00 | | | 454 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 956.00 | | | 822 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 918.00 | | | 1 350 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 680.00 | | 291 680.00 | 291 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 680.00 | | 291 680.00 | 291 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 542.00 | | 29 271.00 | 1 237 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | -729.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 8 081.00 | 729.00 | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 2 624.00 | 729.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 956.00 | 822 956.00 | | 822 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 877.00 | 896 877.00 | | 896 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YT Sous‐traitance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 105.00 | | | 39 105.00 |