| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 29 683.00 | 3 117.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 338.00 | 641.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 721.00 | 45 022.00 | 1 232 699.00 | 1 277 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 504.00 | 45 022.00 | 1 335 482.00 | 1 380 504.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 921.00 | 4 975.00 | | 7 921.00 |
DG Autres réserves | 74 562.00 | 39 824.00 | | 74 562.00 |
DH Report à nouveau | | -21 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | 58 918.00 | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 354 176.00 | 382 484.00 | | 354 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 872.00 | 937 185.00 | | 921 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 6 390.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | 60 428.00 | | 51 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 306.00 | 1 004 262.00 | | 981 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 482.00 | 1 386 745.00 | | 1 335 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 306.00 | 1 004 262.00 | | 981 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | 260.00 | | 5 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 6 142.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 142.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 385.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 385.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 5 757.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 895.00 | 362 542.00 | | 319 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 203.00 | 303 624.00 | | 348 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 308.00 | 58 918.00 | | -28 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 721.00 | | | 1 277 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 186.00 | 6 836.00 | | 38 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 623.00 | 6 060.00 | | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 776.00 | | 14 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UX Autres créances clients | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 872.00 | 921 872.00 | | 921 872.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 306.00 | 981 306.00 | | 981 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |