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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 1 274.00 | 7 326.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 542.00 | 1 274.00 | 1 236 268.00 | 1 237 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 754.00 | | 191 754.00 | 191 754.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 450.00 | 1 274.00 | 1 436 176.00 | 1 437 450.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DG Autres réserves | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DL TOTAL (I) | 430 568.00 | | | 430 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 925.00 | | | 915 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 608.00 | | | 1 005 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 176.00 | | | 1 436 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 608.00 | | | 1 005 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 201.00 | | | 364 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 774.00 | | | 321 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 721.00 | | -40 179.00 | 1 277 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | -32 800.00 | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | -7 379.00 | 15 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 639.00 | 685.00 | 48 050.00 | 48 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 685.00 | 15 250.00 | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 925.00 | 915 925.00 | | 915 925.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 228.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 608.00 | 1 005 608.00 | | 1 005 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
ST Autres comptes | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 339.00 | | | 36 339.00 |