| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 839.00 | 140.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 721.00 | 48 639.00 | 1 229 082.00 | 1 277 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 909.00 | 48 639.00 | 1 363 270.00 | 1 411 909.00 |
CU Autres participations | 1 228 942.00 | | 1 228 942.00 | 1 228 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
DG Autres réserves | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
DH Report à nouveau | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | -28 308.00 | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 388 142.00 | 354 176.00 | | 388 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 925.00 | 921 872.00 | | 915 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 7 675.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 677.00 | 51 501.00 | | 57 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 128.00 | 981 306.00 | | 975 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 270.00 | 1 335 482.00 | | 1 363 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 981 306.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 889.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 66.00 | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 66.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 905.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 905.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -1 839.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 006.00 | 319 895.00 | | 350 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 040.00 | 348 203.00 | | 316 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 966.00 | -28 308.00 | | 33 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 721.00 | | | 1 277 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 942.00 | | | 1 228 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 022.00 | 3 617.00 | | 45 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 683.00 | 3 117.00 | | 29 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 501.00 | | 15 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 925.00 | 915 925.00 | | 915 925.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VW T.V.A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 128.00 | 975 128.00 | | 975 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 201.00 | | | 29 201.00 |