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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 634.00 | 97 965.00 | 96 669.00 | 194 634.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 531.00 | 102 475.00 | 1 057 057.00 | 1 159 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 974.00 | | 162 974.00 | 162 974.00 |
BZ Autres créances | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CF Disponibilités | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 835.00 | | 631 835.00 | 631 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 367.00 | 102 475.00 | 1 688 892.00 | 1 791 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 831 767.00 | 701 909.00 | | 831 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 814.00 | 529 859.00 | | 388 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 913.00 | 1 376 099.00 | | 1 364 913.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 442.00 | 306 611.00 | | 181 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 42 721.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 34 304.00 | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 13 318.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 979.00 | 414 955.00 | | 253 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 892.00 | 1 861 054.00 | | 1 688 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 988.00 | | 1 097 988.00 | 1 097 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 988.00 | | 1 097 988.00 | 1 097 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 70 000.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 6 550.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 057.00 | 258 459.00 | | 172 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 923.00 | 1 416 751.00 | | 1 115 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 109.00 | 886 892.00 | | 727 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 814.00 | 529 859.00 | | 388 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 422.00 | | 12 610.00 | 1 168 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501.00 | 1 159 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 194 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 897.00 | | | 931 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 524.00 | | 3 610.00 | 203 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 9 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 906.00 | 28 131.00 | 12 562.00 | 86 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 3 108.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 504.00 | 25 023.00 | 12 562.00 | 85 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 442.00 | | 181 442.00 | 181 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 703.00 | 273 703.00 | 33 000.00 | 306 703.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 979.00 | 72 537.00 | 181 442.00 | 253 979.00 |