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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 525.00 | 130 035.00 | 77 490.00 | 207 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 922.00 | 134 545.00 | 1 033 377.00 | 1 167 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 207 554.00 | | 207 554.00 | 207 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 664.00 | | 370 664.00 | 370 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 587.00 | 134 545.00 | 1 404 042.00 | 1 538 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 880 221.00 | | | 880 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 127.00 | | | 1 318 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 042.00 | | | 1 404 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 439.00 | | 987 439.00 | 987 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 439.00 | | 987 439.00 | 987 439.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 204.00 | | | 993 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 629.00 | | | 699 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 922.00 | | | 1 167 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 897.00 | | | 931 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 672.00 | 22 873.00 | | 111 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 162.00 | 22 873.00 | | 107 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 610.00 | 163 110.00 | 28 500.00 | 191 610.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
ST Autres comptes | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 738.00 | | | 388 738.00 |