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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 678.00 | 8 045.00 | 112 633.00 | 120 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 066.00 | 8 045.00 | 1 040 021.00 | 1 048 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BZ Autres créances | 278 627.00 | | 278 627.00 | 278 627.00 |
CF Disponibilités | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 063.00 | | 483 063.00 | 483 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 129.00 | 8 045.00 | 1 523 084.00 | 1 531 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 829 934.00 | | | 829 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 153.00 | | | 1 340 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 084.00 | | | 1 523 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 421.00 | | 915 421.00 | 915 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 421.00 | | 915 421.00 | 915 421.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 866.00 | | | 944 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 979.00 | | | 578 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 388.00 | | 296 683.00 | 927 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 005.00 | 1 048 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 005.00 | 120 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 388.00 | | | 927 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
UX Autres créances clients | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 376.00 | 371 376.00 | | 371 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
ST Autres comptes | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
YT Sous‐traitance | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ZE Dividendes | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 248.00 | | | 237 248.00 |