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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 451 807.00 | 122 074.00 | 329 733.00 | 451 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 392.00 | 39 949.00 | 43 443.00 | 83 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 167.00 | 103 397.00 | 14 770.00 | 118 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 919.00 | 265 420.00 | 397 498.00 | 662 919.00 |
BT Marchandises | 233 470.00 | | 233 470.00 | 233 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | 2 764.00 | 1 517.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CF Disponibilités | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 267.00 | 2 764.00 | 391 503.00 | 394 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 185.00 | 268 184.00 | 789 001.00 | 1 057 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
DH Report à nouveau | -113 101.00 | -85 322.00 | | -113 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | -27 779.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 50 729.00 | 17 933.00 | | 50 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 821.00 | 86 236.00 | | 198 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 780.00 | 400 339.00 | | 456 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 481.00 | 50 267.00 | | 62 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 125.00 | 50 720.00 | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 272.00 | 706 790.00 | | 738 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 001.00 | 724 724.00 | | 789 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 272.00 | 640 680.00 | | 738 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054 719.00 | -2 925.00 | 7 051 794.00 | 7 054 719.00 |
FD Production vendue biens | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FG Production vendue services | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 014.00 | -2 925.00 | 7 147 089.00 | 7 150 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 599.00 | 11 856.00 | | 45 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 599.00 | 11 856.00 | | 49 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 424.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 221.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 645.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 486.00 | 11 211.00 | | 45 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | -3 106.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 509.00 | 2 749 526.00 | | 7 203 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 714.00 | 2 777 305.00 | | 7 170 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 796.00 | -27 779.00 | | 32 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 457.00 | | 224 011.00 | 551 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 350.00 | 200.00 | 662 919.00 | 112 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 350.00 | 200.00 | 662 765.00 | 112 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 304.00 | | 224 011.00 | 551 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 390.00 | 47 057.00 | 27.00 | 218 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 390.00 | 47 057.00 | 27.00 | 218 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | 2 764.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | 2 764.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | 2 764.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 780.00 | 456 780.00 | | 456 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VC Groupe et associés | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 186.00 | 114 222.00 | 3 964.00 | 118 186.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 272.00 | 738 272.00 | | 738 272.00 |