| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 451 807.00 | 224 386.00 | 227 421.00 | 451 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 699.00 | 71 052.00 | 39 647.00 | 110 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 547.00 | 116 445.00 | 8 102.00 | 124 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 206.00 | 411 882.00 | 275 324.00 | 687 206.00 |
BT Marchandises | 248 804.00 | | 248 804.00 | 248 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 709.00 | 4 443.00 | 7 266.00 | 11 709.00 |
BZ Autres créances | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
CF Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 587.00 | 4 443.00 | 479 144.00 | 483 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 793.00 | 416 325.00 | 754 468.00 | 1 170 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
DH Report à nouveau | -8 822.00 | -15 980.00 | | -8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 255.00 | 7 158.00 | | -76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 45 957.00 | 122 212.00 | | 45 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 268.00 | 244 349.00 | | 254 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 621.00 | 333 847.00 | | 379 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 599.00 | 81 149.00 | | 74 599.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 510.00 | 659 415.00 | | 708 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 468.00 | 781 627.00 | | 754 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 183.00 | 574 778.00 | | 660 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 073.00 | 124 107.00 | | 169 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 043.00 | | 8 361 043.00 | 8 361 043.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 343.00 | | 8 519 343.00 | 8 519 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 935 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 8 182.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 8 182.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 432.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 432.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 6 751.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | -11 923.00 | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 537.00 | 9 097 784.00 | | 8 528 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 792.00 | 9 090 626.00 | | 8 604 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 255.00 | 7 158.00 | | -76 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 659.00 | 28 601.00 | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 079.00 | | 20 127.00 | 667 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 926.00 | | 20 127.00 | 666 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 621.00 | 48 262.00 | | 363 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 621.00 | 48 262.00 | | 363 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 4 443.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 4 443.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 4 443.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 621.00 | 379 621.00 | | 379 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VC Groupe et associés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 657.00 | 36 330.00 | 48 327.00 | 84 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 351.00 | 198 857.00 | 6 494.00 | 205 351.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 510.00 | 660 183.00 | 48 327.00 | 708 510.00 |