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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 451 807.00 | 156 178.00 | 295 629.00 | 451 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 572.00 | 51 171.00 | 39 401.00 | 90 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 057.00 | 107 864.00 | 13 192.00 | 121 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 589.00 | 315 213.00 | 348 376.00 | 663 589.00 |
BT Marchandises | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 2 746.00 | 3 068.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CF Disponibilités | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 811.00 | 2 746.00 | 451 065.00 | 453 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 401.00 | 317 959.00 | 799 442.00 | 1 117 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
DH Report à nouveau | -80 305.00 | -113 101.00 | | -80 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 32 796.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 115 055.00 | 50 729.00 | | 115 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 962.00 | 198 821.00 | | 158 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 453.00 | 456 780.00 | | 432 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 62 481.00 | | 87 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 20 125.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 387.00 | 738 272.00 | | 684 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 442.00 | 789 001.00 | | 799 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 351.00 | 738 272.00 | | 564 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 159 456.00 | | 8 159 456.00 | 8 159 456.00 |
FD Production vendue biens | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FG Production vendue services | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 411.00 | | 8 270 411.00 | 8 270 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 45 599.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 49 599.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 45 486.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 7 642.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 675.00 | 7 203 509.00 | | 8 280 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 349.00 | 7 170 714.00 | | 8 216 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 325.00 | 32 796.00 | | 64 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 919.00 | | 10 070.00 | 662 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 399.00 | | 663 589.00 | 9 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 663 436.00 | 9 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 765.00 | | 10 070.00 | 662 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 420.00 | 49 793.00 | | 265 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 420.00 | 49 793.00 | | 265 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 2 746.00 | 2 764.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 2 746.00 | 2 764.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 2 746.00 | 2 764.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 453.00 | 432 453.00 | | 432 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 720.00 | 38 684.00 | 120 036.00 | 158 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 403.00 | 175 209.00 | 4 194.00 | 179 403.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 387.00 | 564 351.00 | 120 036.00 | 684 387.00 |