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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 451 807.00 | 190 282.00 | 261 525.00 | 451 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 572.00 | 61 174.00 | 29 398.00 | 90 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 547.00 | 112 165.00 | 12 382.00 | 124 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 079.00 | 363 621.00 | 303 458.00 | 667 079.00 |
BT Marchandises | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | 3 282.00 | 2 984.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 248 796.00 | | 248 796.00 | 248 796.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 450.00 | 3 282.00 | 478 168.00 | 481 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 530.00 | 366 903.00 | 781 627.00 | 1 148 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
DH Report à nouveau | -15 980.00 | -80 305.00 | | -15 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | 64 325.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 122 212.00 | 115 055.00 | | 122 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 349.00 | 158 962.00 | | 244 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 847.00 | 432 453.00 | | 333 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 149.00 | 87 053.00 | | 81 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 920.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 415.00 | 684 387.00 | | 659 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 627.00 | 799 442.00 | | 781 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 778.00 | 564 351.00 | | 574 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 932 051.00 | | 8 932 051.00 | 8 932 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FG Production vendue services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 076 867.00 | | 9 076 867.00 | 9 076 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 132.00 | 1 478.00 | | 8 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 1 478.00 | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 1 478.00 | | 6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 923.00 | 12 918.00 | | -11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 784.00 | 8 280 675.00 | | 9 097 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 626.00 | 8 216 349.00 | | 9 090 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | 64 325.00 | | 7 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 601.00 | 15 701.00 | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 589.00 | | 3 490.00 | 663 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 436.00 | | 3 490.00 | 663 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 213.00 | 48 408.00 | | 315 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 213.00 | 48 408.00 | | 315 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 3 282.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 3 282.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 3 282.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 036.00 | 35 399.00 | 84 637.00 | 120 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 436.00 | 59 436.00 | | 89 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 088.00 | 255 961.00 | 5 127.00 | 261 088.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 415.00 | 574 778.00 | 84 637.00 | 659 415.00 |