| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 455 307.00 | 258 526.00 | 196 781.00 | 455 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 917.00 | 72 335.00 | 24 582.00 | 96 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 939.00 | 118 476.00 | 7 464.00 | 125 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 317.00 | 449 337.00 | 228 980.00 | 678 317.00 |
BT Marchandises | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
CF Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 887.00 | 449 337.00 | 357 549.00 | 806 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 395.00 | 122 650.00 | | 46 395.00 |
DH Report à nouveau | -8 822.00 | -8 822.00 | | -8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 111.00 | -76 255.00 | | -181 111.00 |
DL TOTAL (I) | -135 154.00 | 45 957.00 | | -135 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 561.00 | 254 268.00 | | 48 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 847.00 | 379 621.00 | | 210 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | 74 599.00 | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 703.00 | 708 510.00 | | 492 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 549.00 | 754 468.00 | | 357 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 394.00 | 660 183.00 | | 466 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 073.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852 588.00 | | 4 852 588.00 | 4 852 588.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 688.00 | | 4 967 688.00 | 4 967 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 159.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | 159.00 | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 119.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 119.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | 40.00 | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 903.00 | -3 607.00 | | -14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 906.00 | 8 528 537.00 | | 4 985 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 017.00 | 8 604 792.00 | | 5 167 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 111.00 | -76 255.00 | | -181 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 206.00 | | 5 713.00 | 687 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 601.00 | 678 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 601.00 | 678 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 052.00 | | 5 713.00 | 687 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 882.00 | 47 724.00 | 10 270.00 | 411 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 882.00 | 47 724.00 | 10 270.00 | 411 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 327.00 | 22 018.00 | 26 273.00 | 48 327.00 |
VI Groupe et associés | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 891.00 | 62 739.00 | 152.00 | 62 891.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 703.00 | 466 394.00 | 26 273.00 | 492 703.00 |