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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 455 307.00 | 292 768.00 | 162 539.00 | 455 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 917.00 | 79 901.00 | 17 016.00 | 96 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 531.00 | 124 047.00 | 39 484.00 | 163 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 909.00 | 496 716.00 | 219 193.00 | 715 909.00 |
BT Marchandises | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 079.00 | 496 716.00 | 353 363.00 | 850 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 46 395.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 538.00 | -8 822.00 | | -143 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 827.00 | -181 111.00 | | -12 827.00 |
DL TOTAL (I) | -147 981.00 | -135 154.00 | | -147 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 285.00 | 48 561.00 | | 106 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 189 327.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 100.00 | 210 847.00 | | 345 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 159.00 | 43 969.00 | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 344.00 | 492 703.00 | | 501 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 363.00 | 357 549.00 | | 353 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 554.00 | 466 394.00 | | 497 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 442 213.00 | | 5 442 213.00 | 5 442 213.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 928.00 | | 81 926.00 | 81 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 139.00 | | 5 524 139.00 | 5 524 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 1 416.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 8 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 657.00 | 10 316.00 | | 20 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 160.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 4 331.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 5 492.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 197.00 | 4 824.00 | | 19 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 961.00 | -14 903.00 | | -11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 799.00 | 4 985 906.00 | | 5 544 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 626.00 | 5 167 017.00 | | 5 557 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 827.00 | -181 111.00 | | -12 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | 31 659.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 317.00 | | 38 700.00 | 678 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 715 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 715 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 164.00 | | 38 700.00 | 678 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 337.00 | 47 588.00 | 209.00 | 449 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 337.00 | 47 588.00 | 209.00 | 449 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 273.00 | 22 483.00 | 3 790.00 | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 348.00 | 55 196.00 | 152.00 | 55 348.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 344.00 | 497 554.00 | 3 790.00 | 501 344.00 |