| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 26 533.00 | 25 206.00 | 51 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 420.00 | 27 348.00 | 1 046 072.00 | 1 073 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 434.00 | 149 043.00 | 479 391.00 | 628 434.00 |
BZ Autres créances | 285 142.00 | | 285 142.00 | 285 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | 149 043.00 | 766 545.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 008.00 | 176 391.00 | 1 812 617.00 | 1 989 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 688.00 | 196 325.00 | | 175 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 820.00 | -20 638.00 | | 228 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 027.00 | 4 287.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 627 535.00 | 399 975.00 | | 627 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 497.00 | 1 157 550.00 | | 516 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 116 093.00 | | 203 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 582.00 | 472 859.00 | | 353 582.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | 162 547.00 | | 48 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 498.00 | 11 667.00 | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 082.00 | 1 920 716.00 | | 1 155 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 617.00 | 2 320 691.00 | | 1 812 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 082.00 | 1 920 716.00 | | 1 155 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 508 247.00 | 8 413.00 | 2 516 660.00 | 2 508 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 247.00 | 8 413.00 | 2 516 660.00 | 2 508 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 2 341.00 | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | 1 127.00 | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 2 387.00 | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 90.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 90.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | 2 297.00 | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 148.00 | -86 263.00 | | -86 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 060.00 | 1 717 264.00 | | 2 525 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 241.00 | 1 737 902.00 | | 2 296 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 820.00 | -20 638.00 | | 228 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 949.00 | | 14 471.00 | 1 058 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 838.00 | | 10 901.00 | 40 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 8 296.00 | | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 238.00 | 8 296.00 | | 18 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 149 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
VB T. V. A. | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 516 497.00 | 516 497.00 | | 516 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 158.00 | 915 588.00 | 3 570.00 | 919 158.00 |
VW T.V.A. | 209 191.00 | 209 191.00 | | 209 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 082.00 | 1 155 082.00 | | 1 155 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |