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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 366.00 | 21 900.00 | 18 466.00 | 40 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 434.00 | 22 715.00 | 1 067 719.00 | 1 090 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 713.00 | 149 043.00 | 674 670.00 | 823 713.00 |
BZ Autres créances | 393 092.00 | | 393 092.00 | 393 092.00 |
CF Disponibilités | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 837.00 | 149 043.00 | 1 092 793.00 | 1 241 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 270.00 | 171 758.00 | 2 160 512.00 | 2 332 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 543.00 | 709 505.00 | | 867 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | 158 039.00 | | 10 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 098 109.00 | 1 088 051.00 | | 1 098 109.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 41 364.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 41 364.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 483.00 | 34 312.00 | | 241 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 209.00 | 433 413.00 | | 328 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 878.00 | 356 578.00 | | 218 878.00 |
EA Autres dettes | 228 631.00 | 2 240.00 | | 228 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 382.00 | 8 180.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 403.00 | 834 723.00 | | 1 037 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 512.00 | 1 964 138.00 | | 2 160 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 962.00 | 834 723.00 | | 1 027 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 038.00 | | 2 434 038.00 | 2 434 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 038.00 | | 2 434 038.00 | 2 434 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | 1 260.00 | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 929.00 | 1 260.00 | | 17 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 847.00 | 1 260.00 | | 17 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 735.00 | 3 108 667.00 | | 2 471 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 169.00 | 2 950 629.00 | | 2 461 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | 158 039.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 597.00 | | 47 436.00 | 1 073 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 1 090 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 40 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | | 19 230.00 | 51 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 28 206.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 3 024.00 | 28 136.00 | 47 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 3 024.00 | 28 136.00 | 47 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 364.00 | | 16 364.00 | 41 364.00 |
6T Sur comptes clients | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 407.00 | | 16 364.00 | 190 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 631.00 | 228 631.00 | | 228 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
UX Autres créances clients | 640 716.00 | 640 716.00 | | 640 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
VB T. V. A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 804.00 | 2 363.00 | 9 441.00 | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 241 483.00 | 241 483.00 | | 241 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 449.00 | 1 226 493.00 | 31 956.00 | 1 258 449.00 |
VW T.V.A. | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 403.00 | 1 027 962.00 | 9 441.00 | 1 037 403.00 |