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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 16 562.00 | 11 120.00 | 27 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 381.00 | 17 377.00 | 1 079 004.00 | 1 096 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 356.00 | 49 158.00 | 1 353 198.00 | 1 402 356.00 |
BZ Autres créances | 346 114.00 | | 346 114.00 | 346 114.00 |
CF Disponibilités | 739 990.00 | | 739 990.00 | 739 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 007.00 | 49 158.00 | 2 450 849.00 | 2 500 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388.00 | 66 535.00 | 3 529 853.00 | 3 596 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 543.00 | | | 867 543.00 |
DH Report à nouveau | 559 534.00 | | | 559 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 268.00 | | | -45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 809.00 | | | 1 601 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 739.00 | | | 463 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 802.00 | | | 609 802.00 |
EA Autres dettes | 830 264.00 | | | 830 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 044.00 | | | 1 913 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 853.00 | | | 3 529 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 044.00 | | | 1 913 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 882.00 | | 4 465 882.00 | 4 465 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 882.00 | | 4 465 882.00 | 4 465 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 586.00 | | | -36 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 491.00 | | | 4 573 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 758.00 | | | 4 618 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 268.00 | | | -45 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 527.00 | | 18 041.00 | 1 113 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 188.00 | 50 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 188.00 | 1 096 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 735.00 | | 18 041.00 | 67 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 4 106.00 | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 4 106.00 | | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 048.00 | 19 315.00 | 12 204.00 | 42 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 048.00 | 19 315.00 | 12 204.00 | 42 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 048.00 | 34 315.00 | 37 204.00 | 67 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 315.00 | 37 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 739.00 | 463 739.00 | | 463 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 264.00 | 830 264.00 | | 830 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 923.00 | 1 348 923.00 | | 1 348 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VB T. V. A. | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VC Groupe et associés | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 298.00 | 2 460.00 | 5 838.00 | 8 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 605.00 | 1 760 017.00 | 50 588.00 | 1 810 605.00 |
VW T.V.A. | 288 531.00 | 288 531.00 | | 288 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 044.00 | 1 907 206.00 | 5 838.00 | 1 913 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
ST Autres comptes | 488 857.00 | | | 488 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 287.00 | | | 1 397 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 227.00 | | | 896 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 071.00 | | | 348 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 434.00 | | | 1 993 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |