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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 736.00 | 47 012.00 | 4 724.00 | 51 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 597.00 | 47 827.00 | 1 025 770.00 | 1 073 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 026.00 | 149 043.00 | 443 983.00 | 593 026.00 |
BZ Autres créances | 439 795.00 | | 439 795.00 | 439 795.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 411.00 | 149 043.00 | 938 368.00 | 1 087 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 008.00 | 196 870.00 | 1 964 138.00 | 2 161 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 709 505.00 | 404 507.00 | | 709 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 039.00 | 304 998.00 | | 158 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | 1 767.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 051.00 | 931 272.00 | | 1 088 051.00 |
DP Provisions pour risques | 41 364.00 | 25 000.00 | | 41 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 364.00 | 25 000.00 | | 41 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | 401 208.00 | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 413.00 | 302 432.00 | | 433 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 578.00 | 345 157.00 | | 356 578.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 45 334.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | 9 347.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 723.00 | 1 103 478.00 | | 834 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 138.00 | 2 059 751.00 | | 1 964 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 723.00 | 1 103 478.00 | | 834 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 918.00 | | 3 088 918.00 | 3 088 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 918.00 | | 3 088 918.00 | 3 088 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 359.00 | 56 273.00 | | 18 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 1 220.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 6 260.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -17 060.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 487.00 | -80 841.00 | | -14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 667.00 | 3 201 242.00 | | 3 108 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 629.00 | 2 896 245.00 | | 2 950 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 039.00 | 304 998.00 | | 158 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 420.00 | | 180.00 | 1 073 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 073 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 51 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 180.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 767.00 | 10 063.00 | 3.00 | 37 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 10 063.00 | 3.00 | 36 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 16 364.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 043.00 | 16 364.00 | | 174 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 413.00 | 433 413.00 | | 433 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
VB T. V. A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VC Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 799.00 | 1 039 049.00 | 3 750.00 | 1 042 799.00 |
VW T.V.A. | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 723.00 | 834 723.00 | | 834 723.00 |