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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 36 952.00 | 14 787.00 | 51 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 420.00 | 37 767.00 | 1 035 654.00 | 1 073 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 662.00 | 149 043.00 | 499 618.00 | 648 662.00 |
BZ Autres créances | 466 537.00 | | 466 537.00 | 466 537.00 |
CF Disponibilités | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 141.00 | 149 043.00 | 1 024 097.00 | 1 173 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 561.00 | 186 810.00 | 2 059 751.00 | 2 246 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 507.00 | 175 688.00 | | 404 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 998.00 | 228 820.00 | | 304 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | 3 027.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 931 272.00 | 627 535.00 | | 931 272.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 208.00 | 516 497.00 | | 401 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 432.00 | 203 428.00 | | 302 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 157.00 | 353 582.00 | | 345 157.00 |
EA Autres dettes | 45 334.00 | 48 925.00 | | 45 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 347.00 | 32 498.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 478.00 | 1 155 082.00 | | 1 103 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 751.00 | 1 812 617.00 | | 2 059 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 478.00 | 1 155 082.00 | | 1 103 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 709.00 | | 3 138 709.00 | 3 138 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 709.00 | | 3 138 709.00 | 3 138 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 273.00 | 165.00 | | 56 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 628.00 | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 8 217.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 320.00 | 4 654.00 | | 23 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 320.00 | 4 654.00 | | 23 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 060.00 | 3 563.00 | | -17 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 841.00 | -86 148.00 | | -80 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 242.00 | 2 525 060.00 | | 3 201 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 245.00 | 2 296 241.00 | | 2 896 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 998.00 | 228 820.00 | | 304 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 420.00 | | | 1 073 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 10 418.00 | | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 10 418.00 | | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 043.00 | | 5 000.00 | 179 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 432.00 | 302 432.00 | | 302 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 465 665.00 | | | 465 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VI Groupe et associés | 401 208.00 | 401 208.00 | | 401 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 567.00 | | | 289 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 259.00 | 1 117 689.00 | 3 570.00 | 1 121 259.00 |
VW T.V.A. | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 478.00 | 1 103 478.00 | | 1 103 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |