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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 296.00 | | 1 017 296.00 | 1 017 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 12 456.00 | 15 226.00 | 27 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 527.00 | 13 271.00 | 1 100 257.00 | 1 113 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 073.00 | 42 048.00 | 975 025.00 | 1 017 073.00 |
BZ Autres créances | 668 809.00 | | 668 809.00 | 668 809.00 |
CF Disponibilités | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 632.00 | 42 048.00 | 1 889 585.00 | 1 931 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 159.00 | 55 318.00 | 2 989 841.00 | 3 045 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 543.00 | 867 543.00 | | 867 543.00 |
DH Report à nouveau | 801 046.00 | | | 801 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 512.00 | 10 566.00 | | -241 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 077.00 | 1 098 109.00 | | 1 647 077.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | 11 819.00 | | 11 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 172.00 | 328 209.00 | | 223 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 503.00 | 218 878.00 | | 543 503.00 |
EA Autres dettes | 539 326.00 | 228 631.00 | | 539 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 764.00 | 1 037 403.00 | | 1 317 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 841.00 | 2 160 512.00 | | 2 989 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 705.00 | 1 027 962.00 | | 1 310 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 247.00 | 75 602.00 | 4 752 849.00 | 4 677 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 247.00 | 75 602.00 | 4 752 849.00 | 4 677 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 14 421.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 17 929.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 256.00 | 82.00 | | 44 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 256.00 | 82.00 | | 44 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 838.00 | 17 847.00 | | -43 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 054.00 | 2 471 735.00 | | 4 988 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 566.00 | 2 461 169.00 | | 5 229 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 512.00 | 10 566.00 | | -241 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 434.00 | | 37 309.00 | 1 090 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 216.00 | 1 113 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 14 216.00 | 27 681.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | | 1 531.00 | 40 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 956.00 | | 35 778.00 | 31 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 715.00 | 4 771.00 | 14 216.00 | 22 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 4 771.00 | 14 216.00 | 21 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 043.00 | 45 254.00 | 152 250.00 | 149 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 043.00 | 45 254.00 | 152 250.00 | 149 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 043.00 | 85 254.00 | 192 250.00 | 174 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 254.00 | 192 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 326.00 | 539 326.00 | | 539 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
UX Autres créances clients | 956 158.00 | 956 158.00 | | 956 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VC Groupe et associés | 293 330.00 | 293 330.00 | | 293 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 3 563.00 | 7 059.00 | 10 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 508.00 | 247 508.00 | | 247 508.00 |
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 162.00 | 1 695 427.00 | 67 735.00 | 1 763 162.00 |
VW T.V.A. | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 764.00 | 1 310 705.00 | 7 059.00 | 1 317 764.00 |