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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 75 439.00 | 45 444.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 073.00 | 40 301.00 | 51 772.00 | 92 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 630.00 | 119 652.00 | 100 978.00 | 220 630.00 |
BT Marchandises | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 507.00 | 119 652.00 | 712 854.00 | 832 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 854.00 | | | 712 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 675.00 | | 416 675.00 | 416 675.00 |
FG Production vendue services | 752 619.00 | | 752 619.00 | 752 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 294.00 | | 1 169 294.00 | 1 169 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 438.00 | | | 1 187 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 620.00 | | | 1 137 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 640.00 | 20.00 | 15 514.00 | 231 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 543.00 | 220 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 214 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 733.00 | | 15 514.00 | 225 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | 20.00 | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 660.00 | 17 806.00 | 19 814.00 | 121 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 494.00 | 17 806.00 | 19 814.00 | 119 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 407.00 | 12 766.00 | 11 407.00 | 11 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 491.00 | 12 766.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 12 766.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 766.00 | 11 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 791.00 | 193 030.00 | 3 761.00 | 196 791.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 519.00 | | | 269 519.00 |