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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 1 833.00 | 1 762.00 | 3 595.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 759.00 | 96 487.00 | 74 271.00 | 170 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 091.00 | 70 292.00 | 37 798.00 | 108 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 754.00 | 171 960.00 | 117 794.00 | 289 754.00 |
BT Marchandises | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 263.00 | | 717 263.00 | 717 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 018.00 | 171 960.00 | 835 057.00 | 1 007 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DL TOTAL (I) | 498 331.00 | | | 498 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 057.00 | | | 835 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 404.00 | | | 324 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
FG Production vendue services | 802 452.00 | | 802 452.00 | 802 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 485.00 | | 1 211 485.00 | 1 211 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 559.00 | | | 1 225 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 993.00 | | | 1 164 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 891.00 | | 31 937.00 | 258 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 289 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 280 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 824.00 | | 31 847.00 | 249 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 90.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 38 917.00 | 1 074.00 | 134 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 010.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 693.00 | 37 907.00 | 1 074.00 | 131 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 765.00 | 12 322.00 | 13 765.00 | 13 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 765.00 | 12 322.00 | 13 765.00 | 13 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 765.00 | 12 322.00 | 13 765.00 | 13 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 322.00 | 13 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 466.00 | 198 505.00 | 3 961.00 | 202 466.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 404.00 | 324 404.00 | | 324 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
YT Sous‐traitance | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |