| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 312.00 | 129 782.00 | 76 529.00 | 206 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 091.00 | 100 605.00 | 7 485.00 | 108 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 447.00 | 237 331.00 | 88 116.00 | 325 447.00 |
BT Marchandises | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 344 377.00 | | 344 377.00 | 344 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 652.00 | | 716 652.00 | 716 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 100.00 | 237 331.00 | 804 769.00 | 1 042 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 563 720.00 | | | 563 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 631.00 | | | 187 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 367.00 | | | 233 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 769.00 | | | 804 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 367.00 | | | 233 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 187.00 | | 277 187.00 | 277 187.00 |
FG Production vendue services | 777 637.00 | | 777 637.00 | 777 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 825.00 | | 1 054 825.00 | 1 054 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 530.00 | | | 1 066 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 623.00 | | | 1 033 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 283.00 | | 23 164.00 | 302 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 006.00 | | 23 144.00 | 293 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 20.00 | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 617.00 | 46 714.00 | | 190 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 752.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 172.00 | 45 962.00 | | 186 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 287.00 | 7 681.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 287.00 | 7 681.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | 7 681.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | 8 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 371.00 | 152 270.00 | 4 101.00 | 156 371.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 367.00 | 233 366.00 | | 233 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YT Sous‐traitance | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 391.00 | | | 251 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |