| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 383.00 | 118 781.00 | 65 601.00 | 184 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 624.00 | 92 440.00 | 2 183.00 | 94 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 226.00 | 218 165.00 | 72 060.00 | 290 226.00 |
BT Marchandises | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 433 410.00 | | 433 410.00 | 433 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 796.00 | | 836 796.00 | 836 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 022.00 | 218 165.00 | 908 857.00 | 1 127 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 589 384.00 | | | 589 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 387.00 | | | 257 387.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 219.00 | | | 311 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 857.00 | | | 908 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 219.00 | | | 311 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 772.00 | | 327 772.00 | 327 772.00 |
FG Production vendue services | 805 319.00 | | 805 319.00 | 805 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 091.00 | | 1 133 091.00 | 1 133 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 442.00 | | | 1 150 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 778.00 | | | 1 124 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 447.00 | | 1 166.00 | 325 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 388.00 | 290 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 388.00 | 280 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 150.00 | | 991.00 | 316 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 175.00 | 4 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 331.00 | 6 293.00 | 25 460.00 | 237 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 135.00 | 6 293.00 | 25 460.00 | 232 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 681.00 | 8 253.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681.00 | 8 253.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 8 253.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 253.00 | 7 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 433.00 | 163 157.00 | 4 276.00 | 167 433.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 219.00 | 311 219.00 | | 311 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YT Sous‐traitance | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |