| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 2 843.00 | 752.00 | 3 595.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 168.00 | 98 665.00 | 84 502.00 | 183 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 091.00 | 85 760.00 | 22 330.00 | 108 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 283.00 | 190 617.00 | 111 666.00 | 302 283.00 |
BT Marchandises | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 852.00 | | 777 852.00 | 777 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 136.00 | 190 617.00 | 889 519.00 | 1 080 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
DL TOTAL (I) | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 003.00 | | | 273 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 418.00 | | | 350 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 519.00 | | | 889 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 418.00 | | | 350 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 583.00 | | 448 583.00 | 448 583.00 |
FG Production vendue services | 779 410.00 | | 779 410.00 | 779 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 994.00 | | 1 227 994.00 | 1 227 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 482.00 | | | 1 245 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 999.00 | | | 1 212 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 754.00 | | 12 529.00 | 289 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 597.00 | | 12 409.00 | 280 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 120.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 960.00 | 18 656.00 | | 171 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 010.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | 17 646.00 | | 168 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 322.00 | 8 287.00 | 12 322.00 | 12 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 322.00 | 8 287.00 | 12 322.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 8 287.00 | 12 322.00 | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 261.00 | 216 179.00 | 4 081.00 | 220 261.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 418.00 | 350 418.00 | | 350 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YT Sous‐traitance | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 995.00 | | | 273 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |