| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 823.00 | 2 772.00 | 3 595.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 818.00 | 74 436.00 | 67 381.00 | 141 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 259.00 | 55 510.00 | 50 749.00 | 106 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 891.00 | 134 116.00 | 124 774.00 | 258 891.00 |
BT Marchandises | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 282 938.00 | | 282 938.00 | 282 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 057.00 | | 672 057.00 | 672 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 949.00 | 134 116.00 | 796 832.00 | 930 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 302 747.00 | | | 302 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 437 765.00 | | | 437 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 529.00 | | | 290 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 832.00 | | | 796 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 524.00 | | 387 524.00 | 387 524.00 |
FG Production vendue services | 768 923.00 | | 768 923.00 | 768 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 448.00 | | 1 156 448.00 | 1 156 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 568.00 | | | 1 174 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 881.00 | | | 1 120 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 630.00 | | 38 261.00 | 220 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | 3 030.00 | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 703.00 | | 35 120.00 | 214 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 110.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 652.00 | 15 467.00 | 1 002.00 | 119 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 258.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 486.00 | 15 208.00 | 1 002.00 | 117 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 766.00 | 13 765.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 766.00 | 13 765.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766.00 | 13 765.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | 12 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VP Divers | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 899.00 | 144 027.00 | 3 871.00 | 147 899.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 302.00 | 345 302.00 | | 345 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YT Sous‐traitance | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 875.00 | | | 280 875.00 |