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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 512.00 | 47 444.00 | 13 068.00 | 60 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 040.00 | 70 890.00 | 32 150.00 | 103 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 729.00 | 5 525.00 | 357 204.00 | 362 729.00 |
BZ Autres créances | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CF Disponibilités | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 213.00 | 5 525.00 | 630 688.00 | 636 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 181.00 | 76 415.00 | 664 766.00 | 741 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | 58 448.00 | | 58 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 630.00 | 74 158.00 | | 63 630.00 |
DL TOTAL (I) | 196 886.00 | 207 406.00 | | 196 886.00 |
DP Provisions pour risques | 6 529.00 | 364.00 | | 6 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 529.00 | 364.00 | | 6 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 13 645.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 447.00 | 300 959.00 | | 324 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 418.00 | 98 238.00 | | 101 418.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 3 280.00 | | 16 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 930.00 | 431 123.00 | | 460 930.00 |
ED (V) | 422.00 | 4 213.00 | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 766.00 | 643 106.00 | | 664 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 930.00 | 430 690.00 | | 460 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 939.00 | 3 861.00 | | 8 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 499.00 | | 1 567 499.00 | 1 567 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 499.00 | | 1 567 499.00 | 1 567 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 60.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -60.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 24 797.00 | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 176.00 | 1 557 240.00 | | 1 573 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 546.00 | 1 483 082.00 | | 1 509 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 630.00 | 74 158.00 | | 63 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 865.00 | 5 721.00 | 696.00 | 65 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | 5 721.00 | 696.00 | 42 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364.00 | 6 528.00 | 363.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 5 525.00 | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 12 053.00 | 795.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 454.00 | 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 729.00 | | | 362 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 121.00 | 445 713.00 | 12 408.00 | 458 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 930.00 | 460 930.00 | | 460 930.00 |