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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 44 493.00 | 7 325.00 | 51 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 474.00 | 67 938.00 | 20 536.00 | 88 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 417.00 | 1 850.00 | 552 567.00 | 554 417.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 808.00 | 1 850.00 | 772 958.00 | 774 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 389.00 | 69 788.00 | 796 601.00 | 866 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | 40 023.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 698.00 | 140 929.00 | | 250 698.00 |
DL TOTAL (I) | 326 449.00 | 255 751.00 | | 326 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | 2 237.00 | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | 2 237.00 | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890.00 | 14 112.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 701.00 | 325 778.00 | | 278 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 032.00 | 152 082.00 | | 172 032.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 898.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 079.00 | 20 307.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 562.00 | 514 176.00 | | 466 562.00 |
ED (V) | 483.00 | 4 978.00 | | 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 601.00 | 777 143.00 | | 796 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 865.00 | 506 148.00 | | 463 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 831.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 768 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 803.00 | 49 310.00 | | 82 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 053.00 | 1 610 721.00 | | 1 786 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 355.00 | 1 469 792.00 | | 1 535 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 698.00 | 140 929.00 | | 250 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 51 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | | 3 304.00 | 52 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 605.00 | 1 293.00 | 3 959.00 | 70 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 159.00 | 1 293.00 | 3 959.00 | 47 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237.00 | 3 107.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 2 525.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 2 525.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | 3 107.00 | 4 762.00 | 6 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 701.00 | 278 701.00 | | 278 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 554 417.00 | 554 417.00 | | 554 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028.00 | 5 332.00 | 2 696.00 | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 853.00 | 607 445.00 | 12 408.00 | 619 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 561.00 | 463 865.00 | 2 696.00 | 466 561.00 |