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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 44 770.00 | 7 703.00 | 52 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 001.00 | 68 215.00 | 26 785.00 | 95 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 270.00 | 2 175.00 | 312 095.00 | 314 270.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 349 738.00 | | 349 738.00 | 349 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 496.00 | 2 175.00 | 740 321.00 | 742 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 873.00 | 70 390.00 | 769 482.00 | 839 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 29 026.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 018.00 | 132 809.00 | | 160 018.00 |
DL TOTAL (I) | 234 823.00 | 236 635.00 | | 234 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 976.00 | 10 417.00 | | 6 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 976.00 | 10 417.00 | | 6 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 6 698.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 222.00 | 321 623.00 | | 368 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 667.00 | 108 360.00 | | 124 667.00 |
EA Autres dettes | 15 204.00 | 3 119.00 | | 15 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 271.00 | 477 117.00 | | 526 271.00 |
ED (V) | 1 412.00 | 250.00 | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 482.00 | 724 419.00 | | 769 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 607.00 | 475 243.00 | | 515 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 853 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | 40 815.00 | | 55 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 548.00 | 1 782 408.00 | | 1 878 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 530.00 | 1 649 600.00 | | 1 718 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 018.00 | 132 809.00 | | 160 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 997.00 | | 6 317.00 | 97 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 313.00 | 95 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | | 6 317.00 | 55 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | 6 647.00 | 9 313.00 | 70 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 6 647.00 | 9 313.00 | 47 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 417.00 | 2 376.00 | 5 817.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 4 551.00 | 5 817.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 551.00 | 5 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 222.00 | 368 222.00 | | 368 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752.00 | 7 087.00 | 10 664.00 | 17 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 166.00 | 392 758.00 | 12 408.00 | 405 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 271.00 | 515 607.00 | 10 664.00 | 526 271.00 |