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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 217.00 | 57 764.00 | 16 453.00 | 74 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 744.00 | 81 210.00 | 35 535.00 | 116 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 014.00 | 7 975.00 | 416 039.00 | 424 014.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 317.00 | 7 975.00 | 734 342.00 | 742 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 825.00 | 89 185.00 | 771 640.00 | 860 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 30 286.00 | 58 456.00 | | 30 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 720.00 | 63 630.00 | | 147 720.00 |
DL TOTAL (I) | 252 806.00 | 196 886.00 | | 252 806.00 |
DP Provisions pour risques | 6 363.00 | 6 529.00 | | 6 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 363.00 | 6 529.00 | | 6 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 827.00 | 9 372.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 925.00 | 324 447.00 | | 317 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 001.00 | 101 418.00 | | 160 001.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 16 247.00 | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 9 445.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 316.00 | 460 930.00 | | 509 316.00 |
ED (V) | 3 155.00 | 422.00 | | 3 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 640.00 | 664 766.00 | | 771 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 997.00 | 460 930.00 | | 502 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 136.00 | 8 939.00 | | 12 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 781 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 258.00 | 16 228.00 | | 58 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 396.00 | 1 573 176.00 | | 1 807 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 675.00 | 1 509 546.00 | | 1 659 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 720.00 | 63 630.00 | | 147 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 890.00 | 10 320.00 | | 70 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 444.00 | 10 320.00 | | 47 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 529.00 | 1 763.00 | 1 929.00 | 6 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 5 000.00 | 2 550.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 6 763.00 | 4 479.00 | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 925.00 | 317 925.00 | | 317 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 424 014.00 | | | 424 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 4 372.00 | 6 319.00 | 10 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VP Divers | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 869.00 | 481 461.00 | 12 408.00 | 493 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 316.00 | 502 997.00 | 6 319.00 | 509 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |