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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 47 159.00 | 5 315.00 | 52 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 130.00 | 70 604.00 | 18 525.00 | 89 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 413.00 | 4 375.00 | 522 038.00 | 526 413.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 755.00 | 4 375.00 | 756 380.00 | 760 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 122.00 | 74 979.00 | 777 143.00 | 852 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 40 023.00 | 5.00 | | 40 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 929.00 | 160 018.00 | | 140 929.00 |
DL TOTAL (I) | 255 751.00 | 234 823.00 | | 255 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237.00 | 6 976.00 | | 2 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237.00 | 6 976.00 | | 2 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 112.00 | 18 178.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 778.00 | 368 222.00 | | 325 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 082.00 | 124 667.00 | | 152 082.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 15 204.00 | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 176.00 | 526 271.00 | | 514 176.00 |
ED (V) | 4 978.00 | 1 412.00 | | 4 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 143.00 | 769 482.00 | | 777 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 148.00 | 515 607.00 | | 506 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 426.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 577 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 310.00 | 55 798.00 | | 49 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 721.00 | 1 878 548.00 | | 1 610 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 792.00 | 1 718 530.00 | | 1 469 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 929.00 | 160 018.00 | | 140 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 871.00 | 13 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 89 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 215.00 | 2 389.00 | | 68 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 2 389.00 | | 44 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976.00 | 2 237.00 | 6 976.00 | 6 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 2 200.00 | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 2 200.00 | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | 4 437.00 | 6 976.00 | 9 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 2 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 778.00 | 325 778.00 | | 325 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 526 413.00 | 526 413.00 | | 526 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 281.00 | 5 253.00 | 8 028.00 | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 071.00 | 601 663.00 | 12 408.00 | 614 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 176.00 | 506 148.00 | 8 028.00 | 514 176.00 |