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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 47 436.00 | 8 034.00 | 55 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 997.00 | 70 881.00 | 27 116.00 | 97 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 486.00 | | 691 486.00 | 691 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 300.00 | 70 881.00 | 724 419.00 | 795 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 29 026.00 | 30 286.00 | | 29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 809.00 | 147 720.00 | | 132 809.00 |
DL TOTAL (I) | 236 635.00 | 252 806.00 | | 236 635.00 |
DP Provisions pour risques | 10 417.00 | 6 363.00 | | 10 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 417.00 | 6 363.00 | | 10 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | 22 827.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 623.00 | 317 925.00 | | 321 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 360.00 | 160 001.00 | | 108 360.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 8 462.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 316.00 | 100.00 | | 37 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 117.00 | 509 316.00 | | 477 117.00 |
ED (V) | 250.00 | 3 155.00 | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 419.00 | 771 640.00 | | 724 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 243.00 | 502 997.00 | | 475 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 12 136.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 745 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 58 258.00 | | 40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 408.00 | 1 807 396.00 | | 1 782 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 600.00 | 1 659 675.00 | | 1 649 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 809.00 | 147 720.00 | | 132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 744.00 | | 2 003.00 | 116 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 751.00 | 97 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 751.00 | 55 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 217.00 | | 2 003.00 | 74 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 210.00 | 8 662.00 | 18 991.00 | 81 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 764.00 | 8 662.00 | 18 991.00 | 57 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 363.00 | 5 817.00 | 1 763.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 338.00 | 5 817.00 | 9 738.00 | 14 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 9 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 416 916.00 | 416 916.00 | | 416 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 4 445.00 | 1 874.00 | 6 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 470.00 | 487 062.00 | 12 408.00 | 499 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 117.00 | 475 243.00 | 1 874.00 | 477 117.00 |