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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417.00 | 8 656.00 | 1 762.00 | 10 417.00 |
AP Constructions | 190 548.00 | 184 351.00 | 6 197.00 | 190 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 469.00 | 59 031.00 | 13 438.00 | 72 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 197.00 | 128 267.00 | 87 930.00 | 216 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 099.00 | 380 305.00 | 155 794.00 | 536 099.00 |
BT Marchandises | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 040.00 | 37 784.00 | 142 256.00 | 180 040.00 |
BZ Autres créances | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 136.00 | 37 784.00 | 258 352.00 | 296 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 234.00 | 418 089.00 | 414 146.00 | 832 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
FG Production vendue services | 671 755.00 | | 671 755.00 | 671 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 191.00 | | 861 191.00 | 861 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 580.00 | | | 870 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 047.00 | | | 836 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 236.00 | | 51 860.00 | 484 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | 2 530.00 | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 171.00 | | 48 681.00 | 473 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 648.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 853.00 | 34 451.00 | | 345 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 1 691.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 889.00 | 32 760.00 | | 338 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 580.00 | 77 275.00 | 43 304.00 | 120 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 996.00 | 227 913.00 | 47 083.00 | 274 996.00 |
VW T.V.A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 887.00 | 228 583.00 | 43 304.00 | 271 887.00 |