| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 308.00 | 2 452.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 379 516.00 | 202 628.00 | 176 887.00 | 379 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 809.00 | 75 192.00 | 16 617.00 | 91 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 511.00 | 198 203.00 | 102 308.00 | 300 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 553.00 | 482 331.00 | 303 222.00 | 785 553.00 |
BT Marchandises | 22 805.00 | 3 130.00 | 19 675.00 | 22 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 566.00 | 58 416.00 | 197 150.00 | 255 566.00 |
BZ Autres créances | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CF Disponibilités | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 705.00 | 61 546.00 | 455 159.00 | 516 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 258.00 | 543 877.00 | 758 381.00 | 1 302 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 247.00 | 160 442.00 | | 215 247.00 |
DH Report à nouveau | 29 155.00 | 54 805.00 | | 29 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 259.00 | 29 155.00 | | -23 259.00 |
DL TOTAL (I) | 229 943.00 | 253 202.00 | | 229 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 602.00 | 208 697.00 | | 379 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 138 184.00 | | 80 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 87 394.00 | | 66 211.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 3 928.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 438.00 | 438 202.00 | | 528 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 381.00 | 691 592.00 | | 758 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 309.00 | 438 202.00 | | 394 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 487.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
FG Production vendue services | 711 778.00 | -17 387.00 | 694 390.00 | 711 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 859.00 | -17 387.00 | 846 472.00 | 863 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 512.00 | 8 938.00 | | 53 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | 24 084.00 | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | 24 084.00 | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 351.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 3 351.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | 20 733.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | 5 145.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 373.00 | 1 047 870.00 | | 911 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 632.00 | 1 018 715.00 | | 934 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 259.00 | 29 155.00 | | -23 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 952.00 | 68 552.00 | | 32 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 031.00 | | 98 122.00 | 778 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 101.00 | 15 500.00 | 785 552.00 | 75 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 101.00 | 15 500.00 | 771 835.00 | 75 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | 2 001.00 | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 315.00 | | 96 121.00 | 766 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 391.00 | 56 439.00 | 15 500.00 | 441 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 636.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 719.00 | 55 802.00 | 15 500.00 | 435 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 185 259.00 | 185 259.00 | | 185 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 601.00 | 245 472.00 | 118 002.00 | 379 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 493.00 | 371 493.00 | | 371 493.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 438.00 | 394 309.00 | 118 002.00 | 528 438.00 |