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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 024.00 | 814.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 379 516.00 | 179 021.00 | 200 494.00 | 379 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 871.00 | 67 737.00 | 26 134.00 | 93 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 570.00 | 173 424.00 | 75 147.00 | 248 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 706.00 | 427 206.00 | 307 500.00 | 734 706.00 |
BT Marchandises | 27 843.00 | 3 130.00 | 24 713.00 | 27 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 453.00 | 46 449.00 | 198 003.00 | 244 453.00 |
BZ Autres créances | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 850.00 | 49 580.00 | 342 270.00 | 391 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 556.00 | 476 786.00 | 649 770.00 | 1 126 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DH Report à nouveau | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 224 047.00 | | | 224 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 256.00 | | | 246 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 723.00 | | | 425 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 770.00 | | | 649 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 386.00 | | | 259 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
FG Production vendue services | 763 604.00 | | 763 604.00 | 763 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 451.00 | | 978 451.00 | 978 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 156.00 | | | 1 038 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 351.00 | | | 983 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 439.00 | | 84 932.00 | 666 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 734 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 721 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 800.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 525.00 | | 84 098.00 | 654 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 34.00 | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 721.00 | 47 036.00 | 6 551.00 | 386 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 160.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 857.00 | 46 876.00 | 6 551.00 | 379 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 256.00 | 79 919.00 | 166 337.00 | 246 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 599.00 | 310 032.00 | 58 566.00 | 368 599.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 723.00 | 259 386.00 | 166 337.00 | 425 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |