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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 6 864.00 | 174.00 | 7 038.00 |
AP Constructions | 345 783.00 | 168 498.00 | 177 285.00 | 345 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 700.00 | 62 531.00 | 13 169.00 | 75 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 045.00 | 148 829.00 | 84 216.00 | 233 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 442.00 | 386 721.00 | 279 721.00 | 666 442.00 |
BT Marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 228.00 | 40 506.00 | 156 722.00 | 197 228.00 |
BZ Autres créances | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 945.00 | 40 506.00 | 283 439.00 | 323 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 388.00 | 427 228.00 | 563 160.00 | 990 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DH Report à nouveau | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 918.00 | | | 393 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 160.00 | | | 563 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
FD Production vendue biens | -1 086.00 | | -1 086.00 | -1 086.00 |
FG Production vendue services | 704 579.00 | | 704 579.00 | 704 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 427.00 | | 886 427.00 | 886 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 501.00 | | | 907 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 516.00 | | | 880 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 096.00 | | 209 940.00 | 536 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 641.00 | 36 955.00 | 666 439.00 | 42 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 379.00 | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | 31 976.00 | 654 525.00 | 42 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 853.00 | | 207 289.00 | 521 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 2 650.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 304.00 | 41 772.00 | 35 355.00 | 380 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 1 587.00 | 3 379.00 | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 649.00 | 40 185.00 | 31 976.00 | 371 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 819.00 | 73 506.00 | 147 064.00 | 245 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 468.00 | | | 180 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 620.00 | 260 219.00 | 51 400.00 | 311 620.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 918.00 | 221 604.00 | 147 064.00 | 393 918.00 |