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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 5 672.00 | 1 088.00 | 6 759.00 |
AP Constructions | 379 516.00 | 190 825.00 | 188 691.00 | 379 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 160.00 | 68 522.00 | 18 639.00 | 87 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 639.00 | 176 374.00 | 58 266.00 | 234 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 031.00 | 441 392.00 | 336 640.00 | 778 031.00 |
BT Marchandises | 23 487.00 | 3 130.00 | 20 357.00 | 23 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 953.00 | 50 427.00 | 217 526.00 | 267 953.00 |
BZ Autres créances | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 845.00 | 53 557.00 | 352 287.00 | 405 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 876.00 | 494 949.00 | 688 927.00 | 1 183 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
DH Report à nouveau | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 927.00 | | | 688 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 442.00 | | | 323 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
FG Production vendue services | 804 511.00 | | 804 511.00 | 804 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 625.00 | | 995 625.00 | 995 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 870.00 | | | 1 047 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 715.00 | | | 1 018 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 706.00 | | 83 991.00 | 734 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 666.00 | 778 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 938.00 | 766 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | 649.00 | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 957.00 | | 83 296.00 | 721 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 45.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 206.00 | 54 852.00 | 40 666.00 | 427 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 376.00 | 1 728.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 182.00 | 54 476.00 | 38 938.00 | 420 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 697.00 | 96 601.00 | 112 095.00 | 208 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 301.00 | 322 915.00 | 63 385.00 | 386 301.00 |
VW T.V.A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 537.00 | 323 442.00 | 112 095.00 | 435 537.00 |