| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 7 392.00 | 1 368.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 383 891.00 | 214 700.00 | 169 191.00 | 383 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 352.00 | 82 978.00 | 25 374.00 | 108 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 237.00 | 154 982.00 | 104 255.00 | 259 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 197.00 | 460 052.00 | 305 145.00 | 765 197.00 |
BT Marchandises | 21 987.00 | 3 130.00 | 18 857.00 | 21 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 240.00 | 25 840.00 | 182 400.00 | 208 240.00 |
BZ Autres créances | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CF Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 139.00 | 28 970.00 | 310 168.00 | 339 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 336.00 | 489 022.00 | 615 314.00 | 1 104 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
DH Report à nouveau | 5 896.00 | 29 155.00 | | 5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | -23 259.00 | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 266 826.00 | 229 943.00 | | 266 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 755.00 | 379 602.00 | | 209 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 80 254.00 | | 58 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 66 211.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 372.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 488.00 | 528 438.00 | | 348 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 314.00 | 758 381.00 | | 615 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 177.00 | 394 309.00 | | 214 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
FG Production vendue services | 782 118.00 | -12 621.00 | 769 497.00 | 782 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 785.00 | -12 621.00 | 885 164.00 | 897 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 42 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 865.00 | 53 512.00 | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 6 603.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 6 603.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 400.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 400.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 642.00 | 5 203.00 | | 73 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | -4 450.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 983.00 | 911 373.00 | | 1 003 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 100.00 | 934 632.00 | | 967 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 883.00 | -23 259.00 | | 36 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 552.00 | | 53 893.00 | 785 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 248.00 | 765 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 248.00 | 751 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 835.00 | | 53 893.00 | 771 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 331.00 | 51 768.00 | 74 047.00 | 482 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 1 083.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 022.00 | 50 684.00 | 74 047.00 | 476 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 965.00 | 69 653.00 | 134 311.00 | 203 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |
VW T.V.A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 488.00 | 214 176.00 | 134 311.00 | 348 488.00 |