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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 241.00 | 3 453.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
AP Constructions | 658 855.00 | 614 450.00 | 44 404.00 | 658 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 883.00 | 130 723.00 | 11 159.00 | 141 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 324.00 | 194 813.00 | 27 510.00 | 222 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 530.00 | 1 035 888.00 | 114 641.00 | 1 150 530.00 |
BT Marchandises | 562 753.00 | | 562 753.00 | 562 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 836.00 | 4 653.00 | 294 183.00 | 298 836.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 1 173 579.00 | | 1 173 579.00 | 1 173 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 738.00 | 4 653.00 | 2 068 085.00 | 2 072 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 268.00 | 1 040 541.00 | 2 182 727.00 | 3 223 268.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 692.00 | | | 950 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 259.00 | | | 1 240 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 800.00 | | | 538 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 467.00 | | | 942 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 727.00 | | | 2 182 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 417.00 | | | 942 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 091.00 | | 2 330 091.00 | 2 330 091.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | 12.00 | 521.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 600.00 | 12.00 | 2 330 613.00 | 2 330 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 922.00 | | | 2 335 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 355.00 | | | 2 266 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 318.00 | | 33 182.00 | 1 145 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 970.00 | 1 150 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 970.00 | 1 107 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | 3 695.00 | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 050.00 | | 20 297.00 | 1 115 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | 9 189.00 | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 971.00 | 33 887.00 | 27 970.00 | 1 029 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 241.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 625.00 | 33 646.00 | 27 970.00 | 1 018 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 1 303.00 | 370.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | 1 303.00 | 370.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 1 303.00 | 370.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 293 261.00 | | | 293 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 538 800.00 | 538 800.00 | | 538 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 898.00 | 336 405.00 | 11 492.00 | 347 898.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 417.00 | 942 417.00 | | 942 417.00 |