| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 216.00 | 14 192.00 | 12 025.00 | 26 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 7 886.00 | 2 349.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
AP Constructions | 670 368.00 | 653 955.00 | 16 413.00 | 670 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 140 792.00 | 1 092.00 | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 165.00 | 243 418.00 | 28 746.00 | 272 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 102.00 | 1 155 903.00 | 594 199.00 | 1 750 102.00 |
BT Marchandises | 554 018.00 | | 554 018.00 | 554 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 401.00 | 1 341.00 | 306 060.00 | 307 401.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 1 310 548.00 | | 1 310 548.00 | 1 310 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 356.00 | 1 341.00 | 2 203 015.00 | 2 204 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 459.00 | 1 157 244.00 | 2 797 214.00 | 3 954 459.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 360.00 | 1 080 212.00 | | 1 087 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 583.00 | 7 148.00 | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 943.00 | 1 307 360.00 | | 1 435 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 764.00 | 958 799.00 | | 908 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | 2 513.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 153.00 | 212 606.00 | | 247 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 634.00 | 79 292.00 | | 185 634.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 13 365.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 271.00 | 1 266 612.00 | | 1 361 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 214.00 | 2 579 973.00 | | 2 797 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 537.00 | 1 263 120.00 | | 1 360 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 814.00 | | 3 408.00 | 1 776 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | 33 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 120.00 | 1 750 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 168 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 797.00 | | | 547 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 731.00 | | | 1 189 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 286.00 | | 3 408.00 | 39 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 934 000.00 | 28 342 000.00 | 7 373 000.00 | 1 134 934 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 948 000.00 | 5 243 000.00 | | 8 948 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223 000.00 | 1 008 000.00 | | 18 223 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 763 000.00 | 22 091 000.00 | 7 373 000.00 | 1 107 763 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 1 341.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 1 341.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 1 341.00 | 6 380.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 907 784.00 | 907 784.00 | | 907 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 764.00 | 339 790.00 | 13 974.00 | 353 764.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 537.00 | 1 360 537.00 | | 1 360 537.00 |