| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 2 295.00 | 2 900.00 | 5 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
AP Constructions | 658 855.00 | 632 563.00 | 26 292.00 | 658 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 134 255.00 | 7 629.00 | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 165.00 | 203 735.00 | 43 430.00 | 247 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 347.00 | 1 068 508.00 | 111 839.00 | 1 180 347.00 |
BT Marchandises | 591 496.00 | | 591 496.00 | 591 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 231.00 | 8 837.00 | 310 394.00 | 319 231.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CF Disponibilités | 1 141 976.00 | | 1 141 976.00 | 1 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 982.00 | 8 837.00 | 2 115 145.00 | 2 123 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 328.00 | 1 077 344.00 | 2 226 984.00 | 3 304 328.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 259.00 | 950 692.00 | | 1 020 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 604.00 | 69 567.00 | | 56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 863.00 | 1 240 259.00 | | 1 296 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 1 131.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 801.00 | 538 801.00 | | 538 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | 2 226.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 649.00 | 299 440.00 | | 267 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 386.00 | 100 821.00 | | 111 386.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 50.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 121.00 | 942 468.00 | | 930 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 984.00 | 2 182 727.00 | | 2 226 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 948.00 | 940 242.00 | | 927 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 1 131.00 | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 661.00 | | 2 373 661.00 | 2 373 661.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 355.00 | | 2 376 355.00 | 2 376 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | 3 953.00 | | 6 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 050.00 | 14 262.00 | | 14 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 19 542.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 148.00 | 2 335 922.00 | | 2 384 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 544.00 | 2 266 355.00 | | 2 327 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 604.00 | 69 567.00 | | 56 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 531.00 | | 40 728.00 | 1 150 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 1 180 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 1 132 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 1 500.00 | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 377.00 | | 35 753.00 | 1 107 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 113.00 | | 3 476.00 | 28 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 889.00 | 37 557.00 | 4 938.00 | 1 035 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 2 054.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 302.00 | 35 503.00 | 4 938.00 | 1 024 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 4 487.00 | 303.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 4 487.00 | 303.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 4 487.00 | 303.00 | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 649.00 | 267 649.00 | | 267 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 538 801.00 | 538 801.00 | | 538 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 678.00 | 390 509.00 | 12 168.00 | 402 678.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 948.00 | 927 948.00 | | 927 948.00 |