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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 216.00 | 19 435.00 | 6 781.00 | 26 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 8 894.00 | 1 341.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
AP Constructions | 670 368.00 | 658 256.00 | 12 112.00 | 670 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 249.00 | 257 770.00 | 28 479.00 | 286 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 442.00 | 1 166 456.00 | 582 985.00 | 1 749 442.00 |
BT Marchandises | 578 742.00 | | 578 742.00 | 578 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 312.00 | 1 383.00 | 313 929.00 | 315 312.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CF Disponibilités | 1 131 948.00 | | 1 131 948.00 | 1 131 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 963.00 | 1 383.00 | 2 093 579.00 | 2 094 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 405.00 | 1 167 840.00 | 2 676 565.00 | 3 844 405.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 942.00 | 1 087 360.00 | | 1 215 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 164.00 | 128 583.00 | | 86 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 107.00 | 1 435 943.00 | | 1 522 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 847.00 | 908 764.00 | | 723 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 734.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 572.00 | 247 153.00 | | 283 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 588.00 | 185 634.00 | | 125 588.00 |
EA Autres dettes | 20 489.00 | 18 800.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 457.00 | 1 361 271.00 | | 1 154 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 565.00 | 2 797 214.00 | | 2 676 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 495.00 | 1 360 537.00 | | 1 153 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 102.00 | | 14 782.00 | 1 750 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 442.00 | 1 749 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 1 167 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 580.00 | | | 521 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 731.00 | | 14 084.00 | 1 168 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | 697.00 | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 903.00 | 25 996.00 | 15 442.00 | 1 155 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 192.00 | 5 243.00 | | 14 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 1 008.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 480.00 | 19 744.00 | 15 442.00 | 1 122 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 42.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 42.00 | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 42.00 | | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 572.00 | 283 572.00 | | 283 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 313 568.00 | 313 568.00 | | 313 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 723 847.00 | 723 847.00 | | 723 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 944.00 | 384 272.00 | 14 672.00 | 398 944.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 495.00 | 1 153 495.00 | | 1 153 495.00 |