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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 216.00 | 3 705.00 | 22 511.00 | 26 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 5 326.00 | 4 909.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
AP Constructions | 663 520.00 | 645 828.00 | 17 691.00 | 663 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 137 035.00 | 4 848.00 | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 817.00 | 215 339.00 | 55 478.00 | 270 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 127.00 | 1 102 894.00 | 641 233.00 | 1 744 127.00 |
BT Marchandises | 615 622.00 | | 615 622.00 | 615 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 119.00 | 9 945.00 | 271 173.00 | 281 119.00 |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 1 082 175.00 | | 1 082 175.00 | 1 082 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 177.00 | 9 945.00 | 2 067 232.00 | 2 077 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 304.00 | 1 112 839.00 | 2 708 465.00 | 3 821 304.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 863.00 | 1 020 259.00 | | 1 076 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349.00 | 56 604.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 212.00 | 1 296 863.00 | | 1 300 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | 1 094.00 | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 759.00 | 538 801.00 | | 1 010 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 2 173.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 837.00 | 267 649.00 | | 270 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 111 386.00 | | 109 092.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | 9 018.00 | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 253.00 | 930 121.00 | | 1 408 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 465.00 | 2 226 984.00 | | 2 708 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 593.00 | 927 948.00 | | 1 399 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | 1 094.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 347.00 | | 574 182.00 | 1 180 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 345.00 | 5 056.00 | 1 744 127.00 | 5 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 521 580.00 | 4 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 5 056.00 | 1 160 535.00 | 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | 509 720.00 | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 218.00 | | 34 038.00 | 1 132 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | 4 208.00 | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 508.00 | 39 442.00 | 5 056.00 | 1 068 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 3 031.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 867.00 | 32 706.00 | 5 056.00 | 1 054 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | 1 468.00 | 360.00 | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | 1 468.00 | 360.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837.00 | 1 468.00 | 360.00 | 8 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 399.00 | 3 619.00 | 4 780.00 | 8 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 269 537.00 | 269 537.00 | | 269 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 360.00 | 1 002 360.00 | | 1 002 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 956.00 | 379 380.00 | 13 576.00 | 392 956.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 373.00 | 1 399 593.00 | 4 780.00 | 1 404 373.00 |