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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 216.00 | 8 948.00 | 17 268.00 | 26 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 6 878.00 | 3 357.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
AP Constructions | 670 368.00 | 648 771.00 | 21 597.00 | 670 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 884.00 | 138 914.00 | 2 970.00 | 141 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 165.00 | 235 764.00 | 57 401.00 | 293 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 814.00 | 1 134 934.00 | 641 880.00 | 1 776 814.00 |
BT Marchandises | 584 466.00 | | 584 466.00 | 584 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 884.00 | 380.00 | 330 504.00 | 330 884.00 |
BZ Autres créances | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CF Disponibilités | 940 504.00 | | 940 504.00 | 940 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 472.00 | 380.00 | 1 938 093.00 | 1 938 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 287.00 | 1 135 314.00 | 2 579 973.00 | 3 715 287.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 212.00 | 1 076 863.00 | | 1 080 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 148.00 | 3 349.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 360.00 | 1 300 212.00 | | 1 307 360.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 1 534.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 799.00 | 1 010 759.00 | | 958 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | 3 880.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 270 837.00 | | 212 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292.00 | 109 092.00 | | 79 292.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 12 151.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 612.00 | 1 408 253.00 | | 1 266 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 973.00 | 2 708 465.00 | | 2 579 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 120.00 | 1 399 593.00 | | 1 263 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 1 534.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 127.00 | | 35 634.00 | 1 744 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751.00 | 2 196.00 | 1 776 814.00 | 751.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 2 196.00 | 1 189 731.00 | 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 580.00 | | | 521 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 535.00 | | 32 144.00 | 1 160 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796.00 | | 3 490.00 | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 894.00 | 34 236.00 | 2 196.00 | 1 102 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 705.00 | 5 243.00 | | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 671.00 | 1 552.00 | | 16 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 517.00 | 27 441.00 | 2 196.00 | 1 082 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 945.00 | 380.00 | 9 945.00 | 9 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | 380.00 | 9 945.00 | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945.00 | 6 380.00 | 9 945.00 | 9 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 9 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 780.00 | 3 801.00 | 979.00 | 4 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 212 606.00 | | 212 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 330 428.00 | 330 428.00 | | 330 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 954 019.00 | 954 019.00 | | 954 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 669.00 | 413 503.00 | 14 166.00 | 427 669.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 099.00 | 1 263 120.00 | 979.00 | 1 264 099.00 |