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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 69 403.00 | 113 270.00 | 182 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 611.00 | 55 693.00 | 89 918.00 | 145 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 013 150.00 | 1 363 000.00 | 1 650 150.00 | 3 013 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 424 920.00 | | 8 424 920.00 | 8 424 920.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 425 189.00 | 31 541 550.00 | 32 883 640.00 | 64 425 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 568.00 | 7 324.00 | 546 244.00 | 553 568.00 |
BZ Autres créances | 38 431 467.00 | | 38 431 467.00 | 38 431 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 223 318.00 | 393 352.00 | 25 829 966.00 | 26 223 318.00 |
CF Disponibilités | 36 322 406.00 | | 36 322 406.00 | 36 322 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 562 331.00 | 400 676.00 | 101 161 656.00 | 101 562 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 987 520.00 | 31 942 225.00 | 134 045 295.00 | 165 987 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073 362.00 | | | 3 073 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
CU Autres participations | 52 553 106.00 | 30 007 937.00 | 22 545 169.00 | 52 553 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 434 433.00 | | | 123 434 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160 641.00 | | | 9 160 641.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 475.00 | | | 279 475.00 |
DL TOTAL (I) | 133 263 026.00 | | | 133 263 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
ED (V) | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 045 295.00 | | | 134 045 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 353.00 | | 720 353.00 | 720 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 353.00 | | 720 353.00 | 720 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 852 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 289 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 173 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 238.00 | | | 768 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 885.00 | | | 4 838 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 410.00 | | | 4 559 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 475.00 | | | 279 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709 365.00 | | 10 564 327.00 | 64 709 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 335 400.00 | 713 103.00 | 64 051 368.00 | 10 335 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 135 400.00 | 713 103.00 | 64 425 189.00 | 10 135 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 285.00 | | | 328 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 335 564.00 | | 10 564 327.00 | 64 335 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 452.00 | 7 163.00 | | 163 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 691.00 | 825.00 | | 44 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | 6 336.00 | | 118 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 500 000.00 | 130 000.00 | | 13 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 852 175.00 | 393 351.00 | 852 175.00 | 852 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 450 014.00 | 2 173 774.00 | 852 175.00 | 30 450 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450 014.00 | 2 173 774.00 | 852 175.00 | 30 450 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 173 775.00 | 852 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 013 150.00 | 3 013 150.00 | | 3 013 150.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 546 097.00 | | | 546 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
VC Groupe et associés | 37 104 827.00 | | | 37 104 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225 372.00 | | | 1 225 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 089 970.00 | 42 082 498.00 | 7 472.00 | 42 089 970.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 338.00 | 604 338.00 | | 604 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
ST Autres comptes | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 307 135.00 | | | 307 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
ZE Dividendes | 411 003.00 | | | 411 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 314.00 | | | 721 314.00 |