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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 73 970.00 | 108 703.00 | 182 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 116.00 | 734.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 964.00 | 43 634.00 | 188 330.00 | 231 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 283.00 | 1 187 625.00 | 16 658.00 | 1 204 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 922 480.00 | 28 976 150.00 | 2 946 330.00 | 31 922 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
BZ Autres créances | 52 934 952.00 | 1 454 824.00 | 51 480 128.00 | 52 934 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 945 777.00 | 449 376.00 | 21 496 401.00 | 21 945 777.00 |
CF Disponibilités | 66 872 425.00 | | 66 872 425.00 | 66 872 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 916 618.00 | 1 904 200.00 | 140 012 418.00 | 141 916 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 839 097.00 | 30 880 350.00 | 142 958 747.00 | 173 839 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 283.00 | | | 1 204 283.00 |
CU Autres participations | 30 237 383.00 | 27 653 526.00 | 2 583 857.00 | 30 237 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 434 433.00 | 123 434 433.00 | | 123 434 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174 614.00 | 9 160 641.00 | | 9 174 614.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 956 207.00 | 279 475.00 | | 5 956 207.00 |
DL TOTAL (I) | 138 953 733.00 | 133 263 028.00 | | 138 953 733.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 313.00 | | | 265 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 346 100.00 | | 162 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 551.00 | 258 178.00 | | 3 517 551.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 397.00 | 604 338.00 | | 3 947 397.00 |
ED (V) | | 177 931.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 958 747.00 | 134 045 295.00 | | 142 958 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 397.00 | 604 338.00 | | 3 947 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 770 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 296 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 652 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 171.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 261 063.00 | | | 41 261 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 261 089.00 | 171.00 | | 41 261 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 5 578.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 751 589.00 | | | 18 751 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 809 589.00 | 5 578.00 | | 18 809 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 451 501.00 | -5 407.00 | | 22 451 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842 828.00 | 768 238.00 | | 3 842 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 915 763.00 | 4 838 885.00 | | 56 915 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 959 556.00 | 4 559 410.00 | | 50 959 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 956 207.00 | 279 475.00 | | 5 956 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | 21 041.00 | | 18 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 425 189.00 | | | 64 425 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 489 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 922 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 285.00 | | | 328 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 051 388.00 | | | 64 051 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 613.00 | 8 767.00 | 44 381.00 | 170 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | 28 238.00 | 45 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 097.00 | 8 767.00 | 16 144.00 | 125 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 283.00 | 1 204 283.00 | | 1 204 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
UX Autres créances clients | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
VP Divers | 52 934 952.00 | | | 52 934 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 551.00 | 3 517 551.00 | | 3 517 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 323 237.00 | 54 275 190.00 | 48 047.00 | 54 323 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 397.00 | 3 947 397.00 | | 3 947 397.00 |