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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 87 671.00 | 95 003.00 | 182 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 356.00 | 131 959.00 | 196 397.00 | 328 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 711.00 | 237 759.00 | 695 952.00 | 933 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BZ Autres créances | 560 476.00 | | 560 476.00 | 560 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061 002.00 | 362 379.00 | 3 698 623.00 | 4 061 002.00 |
CF Disponibilités | 1 950 457.00 | | 1 950 457.00 | 1 950 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 168.00 | 362 379.00 | 6 275 789.00 | 6 638 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 879.00 | 600 138.00 | 6 971 741.00 | 7 571 879.00 |
CU Autres participations | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 980.00 | -2 303 276.00 | | -1 234 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 782.00 | 1 068 296.00 | | 473 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 253.00 | 6 317 471.00 | | 6 791 253.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 56 715.00 | | 60 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 37 993.00 | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 870.00 | 95 508.00 | | 122 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 741.00 | 6 470 597.00 | | 6 971 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 870.00 | 95 508.00 | | 122 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759 961.00 | | | 1 759 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 380 190.00 | | | 4 380 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140 151.00 | 25 000.00 | | 6 140 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 382 435.00 | | | 5 382 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382 435.00 | | | 5 382 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 715.00 | 25 000.00 | | 757 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 766.00 | 3 120 983.00 | | 7 000 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 984.00 | 2 052 687.00 | | 6 526 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 782.00 | 1 068 296.00 | | 473 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279 864.00 | | 801.00 | 6 279 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346 955.00 | 404 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346 955.00 | 933 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 098.00 | | 781.00 | 511 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 487.00 | | 20.00 | 5 751 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 093.00 | 36 666.00 | | 201 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 814.00 | 36 666.00 | | 183 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 846.00 | 20.00 | 49 826.00 | 49 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VP Divers | 560 476.00 | 560 476.00 | | 560 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 555.00 | 626 729.00 | 49 826.00 | 676 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |