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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 78 537.00 | 104 136.00 | 182 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 422.00 | 68 828.00 | 257 594.00 | 326 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 458.00 | 1 467 459.00 | | 1 467 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 806 830.00 | 19 937 333.00 | 1 869 497.00 | 21 806 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BZ Autres créances | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380 270.00 | 568 854.00 | 3 811 416.00 | 4 380 270.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 186.00 | 568 854.00 | 4 335 332.00 | 4 904 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 711 016.00 | 20 506 187.00 | 6 204 828.00 | 26 711 016.00 |
CU Autres participations | 19 763 158.00 | 18 304 380.00 | 1 458 777.00 | 19 763 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 123 434 433.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 9 174 614.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 769.00 | 11 796.00 | | 25 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 276.00 | 5 956 207.00 | | -2 303 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 175.00 | 138 953 733.00 | | 5 249 175.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 257.00 | 265 313.00 | | 751 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 162 873.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 178.00 | 3 517 551.00 | | 47 178.00 |
EA Autres dettes | 47 333.00 | 60.00 | | 47 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 036.00 | 3 947 397.00 | | 898 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 828.00 | 142 958 747.00 | | 6 204 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 947 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 771 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 028.00 | 86.00 | | 16 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 261 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 670 791.00 | | | 12 670 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 819.00 | 41 261 089.00 | | 12 686 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 599 643.00 | 18 751 589.00 | | 12 599 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599 643.00 | 18 809 589.00 | | 12 599 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 177.00 | 22 451 501.00 | | 87 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 842 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 933 305.00 | 56 915 763.00 | | 13 933 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 236 582.00 | 50 959 556.00 | | 16 236 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 276.00 | 5 956 207.00 | | -2 303 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 257.00 | 751 257.00 | | 751 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 036.00 | 898 036.00 | | 898 036.00 |