| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AP Constructions | 182 674.00 | 92 238.00 | 90 436.00 | 182 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 269.00 | 137 201.00 | 171 068.00 | 308 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 325.00 | 247 568.00 | 312 758.00 | 560 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 302.00 | 365 813.00 | 170 489.00 | 536 302.00 |
CF Disponibilités | 11 971 522.00 | | 11 971 522.00 | 11 971 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 112.00 | 365 813.00 | 12 191 299.00 | 12 557 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 437.00 | 613 381.00 | 12 504 056.00 | 13 117 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 682.00 | 376 682.00 | | 376 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | -761 198.00 | -1 234 981.00 | | -761 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205 819.00 | 473 783.00 | | 4 205 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997 072.00 | 6 791 253.00 | | 10 997 072.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 60 870.00 | | 30 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 490.00 | 24 510.00 | | 1 418 490.00 |
EA Autres dettes | | 36 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 366.00 | 122 870.00 | | 1 449 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 056.00 | 6 971 741.00 | | 12 504 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 042 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 749.00 | 1 759 960.00 | | 1 398 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 380 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 749.00 | 6 140 151.00 | | 1 398 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 928.00 | 5 382 435.00 | | 381 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 928.00 | 5 382 435.00 | | 381 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 821.00 | 757 716.00 | | 1 016 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 568.00 | | | 1 433 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 651.00 | 6 986 104.00 | | 6 816 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 832.00 | 6 512 321.00 | | 2 610 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205 819.00 | 473 783.00 | | 4 205 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 710.00 | | 1 408.00 | 933 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 706.00 | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 793.00 | 560 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 491 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 552.00 | | 1 408.00 | 404 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 758.00 | 18 840.00 | 9 031.00 | 237 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 480.00 | 18 840.00 | 9 031.00 | 220 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 490.00 | 1 418 490.00 | | 1 418 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | 1 408.00 | 49 846.00 | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 542.00 | 50 696.00 | 49 846.00 | 100 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 366.00 | 1 499 366.00 | | 1 499 366.00 |